AZ Quest - Fundos

Macro e Renda Fixa Renda Variável Crédito Privado Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.378.783.636¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		03/07	18,70806705	0,08 %	0,08 %	5,78 %	10,24 %	209,83 %	60.564.718
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		03/07	2,06046064	0,11 %	0,02 %	5,40 %	9,57 %	106,05 %	98.715.600
	AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP		03/07	2,95864450	0,02 %	0,06 %	7,16 %	11,03 %	195,86 %	35.023.131
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.440.955.576¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		03/07	15,17199660	1,85 %	-0,02 %	17,94 %	16,83 %	1 417,20 %	185.563.221
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		03/07	7,56469780	2,17 %	-0,24 %	19,58 %	20,22 %	656,47 %	802.379.383
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		03/07	1,16046120	2,17 %	-0,27 %	17,86 %	19,61 %	16,05 %	409.744.513
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		03/07	5,76902722	2,03 %	-0,08 %	11,83 %	18,91 %	476,90 %	155.587.806
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		03/07	4,40262327	0,51 %	0,02 %	6,39 %	16,31 %	340,26 %	100.969.884
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	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									25.379.446.720¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		03/07	2,39674562	0,06 %	0,19 %	7,02 %	12,85 %	139,67 %	1.517.307.121
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		03/07	1,24182454	0,06 %	0,18 %	6,88 %	12,54 %	24,18 %	472.423.247
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		03/07	2,85809145	0,06 %	0,17 %	6,86 %	12,39 %	163,41 %	4.454.915.912
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		03/07	2,56353292	0,06 %	0,19 %	7,23 %	13,46 %	156,35 %	522.673.623
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		03/07	1,83988410	0,07 %	0,19 %	7,73 %	14,37 %	83,99 %	390.565.940
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP		03/07	2,34025226	0,12 %	0,31 %	6,90 %	10,72 %	134,03 %	412.731.785
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.758.111.592¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		03/07	5,28988910	0,13 %	0,11 %	6,51 %	12,27 %	428,99 %	2.476.974.419
	AZ QUEST TERMO FI RF		03/07	2,48040390	0,06 %	0,17 %	6,46 %	12,20 %	148,04 %	281.137.173
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									327.414.649¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		03/07	1,54938930	1,47 %	-0,08 %	20,26 %	14,43 %	54,94 %	233.578.973
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		03/07	1,83541750	1,17 %	0,07 %	12,86 %	7,14 %	83,54 %	15.178.039
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		03/07	1,29075110	0,40 %	0,38 %	0,33 %	-1,04 %	29,08 %	19.841.993
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									152.578.224¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		02/07	1,60090060	0,17 %	0,21 %	17,71 %	20,10 %	60,09 %	22.849.954
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		02/07	1,28057090	0,09 %	0,20 %	6,96 %	14,51 %	28,06 %	21.932.755
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		02/07	1,32386610	0,15 %	0,82 %	8,27 %	12,84 %	32,39 %	17.447.527
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		02/07	1,37290910	0,06 %	0,18 %	6,51 %	12,62 %	37,29 %	21.617.076
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		02/07	1,43249220	-0,88 %	-0,50 %	13,64 %	19,12 %	43,25 %	18.814.654
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		02/07	1,43944390	-0,01 %	0,22 %	5,46 %	12,67 %	43,94 %	45.619.326
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| Grupo AZ Quest									13.979.498.194¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		03/07	2,12428113	0,09 %	0,09 %	5,08 %	9,23 %	130,19 %	63.157.593
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		03/07	1,58370127	0,09 %	0,10 %	5,79 %	10,56 %	58,37 %	651.549.583
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		03/07	1,35740201	0,12 %	0,03 %	4,53 %	8,17 %	35,74 %	21.673.986
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		03/07	1,27097170	0,03 %	0,01 %	8,84 %	6,55 %	27,10 %	15.537.924
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		03/07	2,10779369	0,06 %	0,17 %	6,74 %	12,09 %	110,78 %	826.076.790
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		02/07	1,71545935	0,06 %	0,21 %	6,67 %	12,13 %	71,55 %	5.290.239.362
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		02/07	1,39061800	0,05 %	0,10 %	6,99 %	12,35 %	39,06 %	1.148.224.733
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		03/07	1,28597015	2,17 %	-0,20 %	21,83 %	25,07 %	28,60 %	4.833.903
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		03/07	1,35180738	1,24 %	0,10 %	11,38 %	15,59 %	35,18 %	3.833.870

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									742.392.925¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		02/07	8,63103625	---	---	---	---	---	207.466.670
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		02/07	9,92570587	---	---	---	---	---	534.926.255
	Para mais informações sobre a estratégia Agro da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									2.451.265.699¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		01/07	9,97259043	---	---	---	---	---	748.751.165
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		03/07	99,53028216	---	---	---	---	---	244.004.757
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		02/07	102,81206109	---	---	---	---	---	235.610.802
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		02/07	100,88295021	---	---	---	---	---	154.426.576
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		02/07	100,82539157	---	---	---	---	---	298.290.812
	AZQIPR \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		06/05	100,00000000	---	---	---	---	---	307.390.600
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		30/04	10,00000000	---	---	---	---	---	0
	AZ QUEST RENDA SOLAR FII		03/07	98,31822830	---	---	---	---	---	9.831.823
	AZEL11 \| AZ QUEST ENERGIA FIP-IE		03/07	123,48751861	---	---	---	---	---	220.621.783
	AAXS11 \| AZ-AXS ENERGIA FIP-IE		03/07	100,01289021	---	---	---	---	---	100.012.890
	Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									646.341.202¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		03/07	9,69666094	---	---	---	---	---	145.097.964
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		03/07	9,70646900	---	---	---	---	---	176.751.372
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		03/07	9,82158249	---	---	---	---	---	69.601.312
	Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

36.419.872.344*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		03/07		0,06 %	0,17 %	6,59 %	12,18 %

	Ibovespa		03/07		1,35 %	1,49 %	17,16 %	12,15 %

	IBX		03/07		1,37 %	1,46 %	16,92 %	12,26 %

	SMLL		03/07		1,59 %	-0,34 %	26,00 %	9,13 %

	IMA-B 5		03/07		0,10 %	0,23 %	6,29 %	9,22 %

	Dólar		03/07		-0,56 %	-0,67 %	-12,46 %	-2,96 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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