AZ Quest - Fundos

Crédito Privado Renda Variável Macro e Renda Fixa Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									20.120.022.740¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		26/06	2,72531206	0,05 %	1,09 %	5,85 %	14,03 %	172,53 %	997.203.193
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		26/06	1,40835475	0,05 %	1,07 %	5,71 %	13,73 %	40,84 %	274.085.641
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		26/06	3,21663285	0,03 %	0,99 %	4,91 %	12,86 %	196,45 %	3.189.086.638
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		26/06	2,89771724	0,02 %	0,96 %	4,95 %	13,37 %	189,77 %	496.344.720
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		26/06	2,08631820	0,02 %	0,95 %	4,94 %	13,73 %	108,63 %	551.308.859
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FI INFRA		26/06	2,55185553	0,11 %	0,02 %	2,71 %	9,64 %	155,19 %	382.840.116
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.718.650.385¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		26/06	16,91982690	0,90 %	1,02 %	0,28 %	13,24 %	1 591,98 %	137.523.461
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		25/06	8,29262670	0,86 %	1,84 %	0,00 %	11,48 %	729,26 %	926.710.308
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		25/06	1,26977490	0,85 %	1,76 %	-0,07 %	11,32 %	26,98 %	406.070.826
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		26/06	6,47270650	0,51 %	1,54 %	1,21 %	14,09 %	547,27 %	152.583.662
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		26/06	5,08835980	0,11 %	1,87 %	6,37 %	16,12 %	408,84 %	212.055.110
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	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.076.362.138¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		26/06	20,93513655	0,04 %	0,71 %	5,47 %	12,35 %	246,71 %	43.453.923
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		26/06	2,28120475	0,03 %	0,51 %	4,80 %	11,31 %	128,12 %	44.920.818
	AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RL		26/06	3,39578430	0,05 %	1,02 %	7,00 %	15,15 %	239,58 %	164.153.482
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									3.250.960.635¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		26/06	6,08349920	0,02 %	1,30 %	6,98 %	15,34 %	508,35 %	2.949.439.484
	AZ QUEST TERMO FI RF		26/06	2,83429470	0,05 %	0,98 %	6,68 %	14,60 %	183,43 %	301.521.151
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									448.823.929¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		26/06	1,77178190	1,08 %	-1,71 %	0,47 %	16,15 %	77,18 %	317.898.846
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		26/06	2,24782160	0,50 %	-0,35 %	8,33 %	24,55 %	124,78 %	13.633.213
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		26/06	1,68520870	-0,32 %	0,90 %	14,49 %	32,07 %	68,52 %	40.552.748
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									182.263.800¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		26/06	1,89314130	0,25 %	-3,29 %	3,60 %	19,78 %	89,31 %	33.371.062
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		26/06	1,55551420	0,20 %	0,56 %	11,77 %	21,95 %	55,55 %	24.679.385
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		26/06	1,36199910	1,03 %	-1,62 %	-2,80 %	5,00 %	36,20 %	17.949.051
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		26/06	1,55431480	0,05 %	1,00 %	5,76 %	13,74 %	55,43 %	27.044.765
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		26/06	1,56227990	0,57 %	1,11 %	5,24 %	9,83 %	56,23 %	20.519.313
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		26/06	1,65494210	-0,05 %	1,29 %	6,29 %	15,47 %	65,49 %	55.316.727
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| AZ Quest Prev									11.749.671.804¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST B PREV TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF RL		26/06	1,24210430	0,11 %	1,84 %	7,07 %	17,71 %	24,21 %	45.178.904
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		26/06	2,36535755	0,04 %	0,69 %	4,93 %	11,79 %	156,32 %	58.061.642
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		26/06	1,78132985	0,04 %	0,80 %	5,70 %	12,95 %	78,13 %	496.645.052
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		26/06	1,48789482	0,03 %	0,53 %	3,92 %	10,21 %	48,79 %	11.483.146
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		26/06	1,36641124	-0,21 %	-1,10 %	3,79 %	8,51 %	36,64 %	14.230.542
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		26/06	2,37995401	0,05 %	1,04 %	5,47 %	13,21 %	138,00 %	770.897.174
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		25/06	1,93723103	0,05 %	0,99 %	5,44 %	13,23 %	93,72 %	5.245.441.928
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		25/06	1,56702451	0,06 %	0,90 %	4,88 %	13,00 %	56,70 %	1.221.476.654
	AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREV FIC FIM CP		26/06	1,04567249	--- %	--- %	--- %	--- %	--- %	291.426.237
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		26/06	1,41524143	0,52 %	2,34 %	0,35 %	11,43 %	41,52 %	9.340.248
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		26/06	1,50420530	0,37 %	0,79 %	2,58 %	12,81 %	50,42 %	4.060.497

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									748.084.727¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		23/06	8,68411149	---	---	---	---	---	208.742.454
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		23/06	10,00764630	---	---	---	---	---	539.342.272
	Para mais informações sobre a estratégia Agro da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									5.919.824.273¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		25/06	10,08147358	---	---	---	---	---	1.547.038.606
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		26/06	98,26948100	---	---	---	---	---	418.903.242
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		26/06	103,10038926	---	---	---	---	---	236.271.554
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		26/06	102,12839760	---	---	---	---	---	156.333.045
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		26/06	103,54710457	---	---	---	---	---	306.342.970
	AZQI PR+ \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		25/06	102,97179140	---	---	---	---	---	316.525.607
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		26/06	102,27489724	---	---	---	---	---	318.858.152
	AZEQ 4 \| AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE		26/06	101,17209987	---	---	---	---	---	101.508.902
	AZEQ 5 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE		26/06	101,30129706	---	---	---	---	---	492.386.705
	AAXS11 \| AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A1)		26/06	107,98103540	---	---	---	---	---	647.886.212
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2032 FIC FI INFRA		25/06	105,33347454	---	---	---	---	---	210.666.949
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2033 FIC FI INFRA		25/06	101,73513900	---	---	---	---	---	203.470.278
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	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									1.103.880.628¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		26/06	9,68730127	---	---	---	---	---	144.957.909
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		26/06	8,60386500	---	---	---	---	---	360.697.169
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		26/06	9,86642779	---	---	---	---	---	69.919.111
	AZPR PR+ \| AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII		26/06	98,12046010	---	---	---	---	---	429.242.671
	Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

35.190.659.424*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		26/06		0,05 %	1,01 %	6,73 %	14,79 %

	Ibovespa		26/06		0,76 %	-0,28 %	7,55 %	26,39 %

	IBX		26/06		0,71 %	-0,43 %	7,49 %	26,04 %

	SMLL		26/06		1,24 %	-2,63 %	-3,94 %	0,16 %

	IMA-B 5		26/06		0,15 %	0,07 %	6,33 %	12,26 %

	Dólar		26/06		-0,38 %	2,23 %	-6,05 %	-6,26 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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