AZ Quest - Fundos

Crédito Privado Renda Variável Macro e Renda Fixa Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									16.842.748.530¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		09/11	2,84666025	0,04 %	0,17 %	10,56 %	12,90 %	184,67 %	923.629.845
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		09/11	1,46962964	0,04 %	0,16 %	10,31 %	12,61 %	46,96 %	237.936.565
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		09/11	3,34889405	0,02 %	0,10 %	9,22 %	11,12 %	208,64 %	2.502.989.665
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		09/11	3,00251014	0,02 %	0,01 %	8,75 %	10,92 %	200,25 %	392.553.356
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		09/11	2,16343434	0,02 %	0,00 %	8,82 %	11,05 %	116,34 %	495.879.050
	AZ QUEST BLEND FIC FIM CP		09/11	1,77968811	0,07 %	0,21 %	12,87 %	16,04 %	77,97 %	21.011.469
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FI INFRA		09/11	2,61512442	0,11 %	0,18 %	5,25 %	6,73 %	161,51 %	330.474.289
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.478.050.209¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		09/11	14,91730730	1,72 %	3,09 %	-11,58 %	-10,54 %	1 391,73 %	109.884.450
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		09/11	6,77710580	2,13 %	4,73 %	-18,27 %	-17,09 %	577,71 %	729.458.475
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		09/11	1,03830360	2,13 %	4,73 %	-18,29 %	-17,08 %	3,83 %	309.614.500
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		09/11	5,57767390	1,83 %	2,44 %	-12,79 %	-11,26 %	457,77 %	124.276.660
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		09/11	5,10747850	0,39 %	0,18 %	6,77 %	10,35 %	410,75 %	322.859.633
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	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.058.507.225¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		09/11	21,78943525	0,04 %	0,12 %	9,77 %	11,68 %	260,86 %	40.419.814
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		09/11	2,36714356	0,03 %	0,01 %	8,75 %	10,55 %	136,71 %	38.856.590
	AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RL		09/11	3,56800430	0,05 %	0,23 %	12,43 %	14,82 %	256,80 %	195.986.673
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									3.994.192.703¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		09/11	6,38754050	0,04 %	0,25 %	12,33 %	14,68 %	538,75 %	3.730.503.466
	AZ QUEST TERMO FI RF		09/11	2,97233450	0,05 %	0,26 %	11,88 %	14,08 %	197,23 %	263.689.237
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									445.835.344¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		09/11	1,70850180	1,71 %	3,89 %	-3,12 %	2,27 %	70,85 %	309.823.060
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		09/11	2,22367210	0,96 %	0,49 %	7,17 %	11,78 %	122,37 %	14.264.211
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		09/11	1,68855840	0,36 %	-2,36 %	14,71 %	16,60 %	68,86 %	52.919.457
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									187.421.850¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		09/11	1,91051040	2,90 %	1,63 %	4,55 %	9,52 %	91,05 %	33.055.841
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		09/11	1,58270320	0,39 %	1,01 %	13,72 %	16,68 %	58,27 %	26.048.856
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		09/11	1,51016430	1,11 %	4,65 %	7,78 %	9,57 %	51,02 %	19.900.351
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		09/11	1,58293520	0,14 %	0,87 %	7,71 %	9,41 %	58,29 %	27.242.497
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		09/11	1,66303970	1,29 %	-0,34 %	12,03 %	14,97 %	66,30 %	21.842.714
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		09/11	1,65929270	0,21 %	1,22 %	6,57 %	8,32 %	65,93 %	56.094.582
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| AZ Quest Prev									9.866.841.085¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST B PREV TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF RL		09/11	1,25270780	0,38 %	0,22 %	7,99 %	11,87 %	25,27 %	45.822.538
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		09/11	2,45712876	0,04 %	0,11 %	9,00 %	11,32 %	166,26 %	56.334.367
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		09/11	1,86076251	0,04 %	0,13 %	10,42 %	12,43 %	86,08 %	472.282.500
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		09/11	1,54085019	0,02 %	0,01 %	7,62 %	9,88 %	54,09 %	11.003.102
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		09/11	1,44267071	0,25 %	0,93 %	9,58 %	11,73 %	44,27 %	11.309.193
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		09/11	2,47763537	0,03 %	0,10 %	9,80 %	11,89 %	147,76 %	722.833.127
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		09/11	2,01870797	0,08 %	0,13 %	9,87 %	11,99 %	101,87 %	4.739.831.525
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		09/11	1,62212999	0,01 %	-0,02 %	8,57 %	10,61 %	62,21 %	975.178.569
	AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREV FIC FIM CP		09/11	1,08816163	0,05 %	0,08 %	----- %	----- %	8,82 %	303.267.850
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		09/11	1,16077528	2,14 %	4,99 %	-17,69 %	-16,49 %	16,08 %	8.320.010
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		09/11	1,46247200	1,33 %	2,36 %	-0,27 %	1,28 %	46,25 %	3.648.071

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									750.657.557¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		06/11	8,71658539	---	---	---	---	---	209.523.039
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		06/11	10,04090192	---	---	---	---	---	541.134.518
	Para mais informações sobre a estratégia Agro da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									6.312.828.508¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		06/11	9,97397004	---	---	---	---	---	1.728.831.465
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		09/11	97,63218716	---	---	---	---	---	416.186.585
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		09/11	103,46525020	---	---	---	---	---	237.107.693
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		09/11	102,47273462	---	---	---	---	---	156.860.139
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		09/11	104,24003770	---	---	---	---	---	308.393.005
	AZQI PR+ \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		06/11	101,89633511	---	---	---	---	---	313.219.756
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		09/11	102,08420185	---	---	---	---	---	318.263.629
	AZEQ 4 \| AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE		09/11	101,70325009	---	---	---	---	---	102.041.820
	AZEQ 5 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE		09/11	104,21925678	---	---	---	---	---	506.569.787
	AAXS11 \| AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A1)		09/11	111,77194685	---	---	---	---	---	670.631.681
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2032 FIC FI INFRA		06/11	110,51230396	---	---	---	---	---	221.024.608
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2033 FIC FI INFRA		06/11	106,48134000	---	---	---	---	---	212.962.680
	Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									1.946.723.194¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		06/11	9,64806092	---	---	---	---	---	144.370.728
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		06/11	8,64404900	---	---	---	---	---	362.381.798
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		05/11	9,87576446	---	---	---	---	---	69.985.276
	AZPR PR+ \| AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII		06/11	98,41580422	---	---	---	---	---	430.534.698
	AZPR SR \| AZ QUEST PANORAMA RENDA SENIOR FII		09/11	100,34489600	---	---	---	---	---	361.241.625
	AZDC \| AZ QUEST PANORAMA DATA CENTERS FII		06/11	100,21442400	---	---	---	---	---	483.033.522
	Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

33.598.609.878*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		09/11		0,05 %	0,25 %	11,98 %	14,22 %

	Ibovespa		09/11		2,22 %	2,57 %	6,90 %	11,80 %

	IBX		09/11		2,17 %	2,30 %	6,80 %	11,61 %

	SMLL		09/11		2,18 %	7,72 %	-12,51 %	-11,03 %

	IMA-B 5		09/11		0,14 %	0,74 %	12,79 %	14,85 %

	Dólar		09/11		0,24 %	1,72 %	0,22 %	2,95 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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