AZ Quest - Fundos

Crédito Privado Renda Variável Macro e Renda Fixa Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									20.408.136.695¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		12/06	2,70915972	0,06 %	0,49 %	5,22 %	13,94 %	170,92 %	997.316.064
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		12/06	1,40016078	0,06 %	0,48 %	5,10 %	13,63 %	40,02 %	277.482.561
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		12/06	3,19957360	0,06 %	0,46 %	4,35 %	12,84 %	194,88 %	3.250.898.961
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		12/06	2,88324719	0,07 %	0,45 %	4,43 %	13,42 %	188,32 %	506.949.752
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		12/06	2,07520048	0,04 %	0,42 %	4,38 %	13,76 %	107,52 %	555.692.687
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FI INFRA		12/06	2,54760581	0,10 %	-0,15 %	2,53 %	9,80 %	154,76 %	389.054.171
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.661.827.037¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		12/06	16,37389230	-0,26 %	-2,24 %	-2,95 %	9,81 %	1 537,39 %	133.312.533
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		12/06	8,03175310	-0,02 %	-1,37 %	-3,14 %	8,08 %	703,18 %	899.896.778
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		12/06	1,23082300	-0,02 %	-1,36 %	-3,13 %	7,93 %	23,08 %	393.614.093
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		12/06	6,29189220	-0,04 %	-1,29 %	-1,62 %	12,23 %	529,19 %	149.549.213
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		12/06	5,01959230	0,35 %	0,50 %	4,93 %	16,06 %	401,96 %	210.403.081
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	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.066.850.517¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		12/06	20,83220425	0,04 %	0,22 %	4,95 %	12,19 %	245,01 %	43.871.311
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		12/06	2,26955111	0,04 %	-0,00 %	4,26 %	11,03 %	126,96 %	45.217.912
	AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RL		12/06	3,37681540	0,06 %	0,46 %	6,40 %	15,02 %	237,68 %	151.489.415
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									3.194.630.209¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		12/06	6,04161640	0,06 %	0,60 %	6,25 %	14,97 %	504,16 %	2.893.330.086
	AZ QUEST TERMO FI RF		12/06	2,81943530	0,06 %	0,45 %	6,12 %	14,52 %	181,94 %	301.300.123
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									450.291.345¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		12/06	1,77301100	-0,18 %	-1,64 %	0,54 %	16,13 %	77,30 %	325.459.102
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		12/06	2,26208050	0,11 %	0,29 %	9,02 %	25,70 %	126,21 %	13.565.212
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		12/06	1,69874930	0,02 %	1,71 %	15,41 %	35,20 %	69,87 %	38.300.791
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									180.997.589¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		12/06	1,91633500	1,78 %	-2,11 %	4,87 %	23,47 %	91,63 %	33.661.187
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		12/06	1,53246690	0,50 %	-0,93 %	10,11 %	19,81 %	53,25 %	24.338.887
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		12/06	1,37333730	1,18 %	-0,81 %	-1,99 %	4,89 %	37,33 %	18.098.470
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		12/06	1,54272690	0,38 %	0,25 %	4,97 %	13,47 %	54,27 %	26.582.930
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		12/06	1,55780870	0,91 %	0,82 %	4,94 %	8,88 %	55,78 %	20.460.587
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		12/06	1,63971860	0,39 %	0,36 %	5,31 %	14,89 %	63,97 %	54.287.449
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| AZ Quest Prev									11.895.227.508¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST B PREV TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF RL		12/06	1,22438900	0,42 %	0,39 %	5,55 %	17,47 %	22,44 %	44.689.008
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		12/06	2,35376810	0,04 %	0,20 %	4,42 %	11,61 %	155,06 %	58.741.169
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		12/06	1,77180881	0,05 %	0,26 %	5,14 %	12,77 %	77,18 %	500.151.179
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		12/06	1,47991187	0,06 %	-0,01 %	3,37 %	9,85 %	47,99 %	11.447.968
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		12/06	1,37968721	0,33 %	-0,14 %	4,79 %	10,32 %	37,97 %	13.986.005
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		12/06	2,36622534	0,06 %	0,46 %	4,86 %	13,11 %	136,62 %	768.110.430
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		12/06	1,92762710	0,14 %	0,49 %	4,92 %	13,13 %	92,76 %	5.269.676.335
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		12/06	1,55958545	0,12 %	0,42 %	4,38 %	12,96 %	55,96 %	1.244.671.594
	AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREV FIC FIM CP		12/06	1,03910088	--- %	--- %	--- %	--- %	--- %	289.594.746
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		12/06	1,36358556	-0,02 %	-1,39 %	-3,31 %	8,16 %	36,36 %	10.066.586
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		12/06	1,48043150	0,23 %	-0,80 %	0,95 %	11,88 %	48,04 %	4.018.479

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									744.281.351¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		11/06	8,63881862	---	---	---	---	---	207.653.737
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		11/06	9,95727505	---	---	---	---	---	536.627.614
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	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									5.929.693.067¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		12/06	10,13758662	---	---	---	---	---	1.555.649.355
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		12/06	98,23618459	---	---	---	---	---	418.761.306
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		12/06	103,10038926	---	---	---	---	---	236.271.554
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		12/06	102,12839760	---	---	---	---	---	156.333.045
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		12/06	103,54710457	---	---	---	---	---	306.342.970
	AZQI PR+ \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		12/06	102,80600036	---	---	---	---	---	316.015.981
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		12/06	102,27489724	---	---	---	---	---	318.858.152
	AZEQ 4 \| AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE		12/06	101,17209987	---	---	---	---	---	101.508.902
	AZEQ 5 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE		12/06	101,30129706	---	---	---	---	---	492.386.705
	AAXS11 \| AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A1)		12/06	107,98574870	---	---	---	---	---	647.914.492
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2032 FIC FI INFRA		11/06	104,77719676	---	---	---	---	---	209.554.394
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2033 FIC FI INFRA		11/06	101,22464900	---	---	---	---	---	202.449.298
	Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									1.103.880.628¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		12/06	9,68730127	---	---	---	---	---	144.957.909
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		12/06	8,60386500	---	---	---	---	---	360.697.169
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		12/06	9,86642779	---	---	---	---	---	69.919.111
	AZPR PR+ \| AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII		12/06	98,12046010	---	---	---	---	---	429.242.671
	Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

35.337.685.395*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		12/06		0,05 %	0,48 %	6,17 %	14,75 %

	Ibovespa		12/06		-0,21 %	-1,53 %	6,21 %	24,19 %

	IBX		12/06		-0,24 %	-1,51 %	6,32 %	24,10 %

	SMLL		12/06		-0,40 %	-2,62 %	-3,93 %	-0,49 %

	IMA-B 5		12/06		0,16 %	-0,03 %	6,22 %	12,37 %

	Dólar		12/06		-1,26 %	0,51 %	-7,63 %	-8,23 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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