O AZ Quest Prev Icatu Luce FIC RF Crédito Privado é um fundo de previdência com objetivo de obter retornos superiores ao CDI, sobretudo através de uma gestão ativa de carteira de títulos de crédito privados de empresas de alta qualidade. O Fundo estrutura operações com instrumentos de investimento no mercado spot e no mercado de derivativos financeiros. O Fundo destina-se a acolher, com exclusividade, direta ou indiretamente, os recursos de Planos Gerados de Benefícios Livres - PGBL e Vida Geradores de Beneficios Livre - VGBL.

Relatório de Performance
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Regulamento
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO 1,21 0,97 1,17 0,95 0,93 0,90 0,42 ----- ----- ----- ----- ----- 6,72 88,57
CDI 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 0,35 ----- ----- ----- ----- ----- 5,59 85,74
2023
FUNDO 0,56 -0,18 0,27 0,72 1,31 1,07 1,38 1,68 1,17 1,04 1,22 1,13 11,96 76,69
CDI 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,90 13,05 75,90
2022
FUNDO 0,75 0,84 0,93 0,87 1,09 1,09 1,04 1,20 1,19 1,07 1,06 1,17 13,02 57,81
CDI 0,73 0,75 0,92 0,83 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 12,37 55,60
2021
FUNDO 0,47 0,70 0,60 0,28 0,44 0,60 0,61 0,61 0,63 0,60 0,61 0,71 7,08 39,63
CDI 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,30 0,36 0,42 0,44 0,48 0,59 0,76 4,40 38,47
2020
FUNDO 0,44 0,18 -4,33 -0,36 0,31 0,84 1,68 0,80 0,19 0,29 0,30 0,42 0,63 30,39
CDI 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,22 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2,77 32,64
2019
FUNDO 0,64 0,53 0,49 0,49 0,62 0,49 0,57 0,57 0,52 0,13 -0,09 0,34 5,43 29,57
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,47 0,48 0,38 0,38 5,97 29,06
2018
FUNDO 0,61 0,46 0,59 0,52 0,55 0,53 0,56 0,59 0,44 0,65 0,61 0,62 6,93 22,91
CDI 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,42 21,80
2017
FUNDO 1,22 0,99 1,18 0,71 0,98 0,84 0,84 0,80 0,64 0,62 0,48 0,57 10,34 14,94
CDI 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,65 0,57 0,54 9,95 14,44
2016
FUNDO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,79 1,17 0,98 1,17 4,17 4,17
CDI ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,79 1,05 1,04 1,12 4,09 4,09

Características

CNPJ 23.883.385/0001-88 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 1.000,00
Data de Início 09/09/2016 Movimentação Mínima (R$) R$ 1.000,00
Valor da Cota (R$) em 11/07/24 1,88574682 Saldo Mínimo (R$) R$ 1.000,00
PL Médio 12 meses (R$) 553.304.843,04 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Exclusivo previdenciário Cotização da Aplicação D+0
Classificação ANBIMA Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre Cotização do Resgate Cotização em D+1 dia útil
Taxa de Administração ao ano 0,55%¹ Liquidação do Resgate Consultar a Seguradora
Taxa de Performance Não possui Dados Bancários Consultar a Seguradora
Benchmark CDI Classificação Tributária Previdência

Informações

Gestora
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante
BNY Mellon Banco S/A

Auditor Independente
Deloitte Touche Tohmatsu
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

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