O AZ Quest Valore FI RF CP é um fundo de crédito privado com objetivo de obter retorno de longo prazo superior ao CDI, através da alocação diversificada de seu portfólio em ativos de crédito privado de alta qualidade. A estratégia do Fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em títulos de emissões bancárias e debêntures de alta liquidez e baixo risco de crédito privado.

Relatório de Performance
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Lâmina de Informações Essenciais
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Regulamento
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO 1,29 1,16 1,16 0,98 0,87 0,94 0,45 ----- ----- ----- ----- ----- 7,05 134,02
CDI 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 0,35 ----- ----- ----- ----- ----- 5,59 127,59
2023
FUNDO 0,28 -0,05 0,48 0,55 1,40 1,28 1,71 2,04 1,19 1,13 1,26 1,24 13,24 118,61
CDI 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,90 13,05 115,53
2022
FUNDO 0,77 0,86 0,95 0,90 1,09 1,13 1,06 1,26 1,23 1,07 1,06 1,17 13,28 93,05
CDI 0,73 0,75 0,92 0,83 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 12,37 90,66
2021
FUNDO 0,43 0,75 0,38 0,37 0,41 0,65 0,48 0,74 0,64 0,63 0,65 0,74 7,08 70,42
CDI 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,30 0,36 0,42 0,44 0,48 0,59 0,76 4,40 69,67
2020
FUNDO 0,41 0,08 -6,31 0,49 0,46 1,01 2,02 0,90 0,22 0,24 0,32 0,38 -0,03 59,15
CDI 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,22 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2,77 62,52
2019
FUNDO 0,66 0,51 0,50 0,51 0,57 0,49 0,59 0,54 0,49 0,17 -0,13 0,50 5,51 59,19
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,47 0,48 0,38 0,38 5,97 58,15
2018
FUNDO 0,63 0,50 0,59 0,55 0,47 0,53 0,58 0,59 0,48 0,65 0,51 0,62 6,90 50,87
CDI 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,42 49,24
2017
FUNDO 1,24 0,95 1,13 0,77 0,97 0,92 0,94 0,90 0,67 0,66 0,60 0,53 10,78 41,13
CDI 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,65 0,57 0,54 9,95 40,23
2016
FUNDO 0,84 0,99 1,22 1,11 1,11 1,22 0,94 1,43 1,22 1,15 1,13 0,86 14,04 27,40
CDI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12 14,00 27,54
2015
FUNDO ----- 0,49 1,08 0,98 1,01 1,11 1,25 1,12 1,14 1,14 1,11 1,17 11,71 11,71
CDI ----- 0,54 1,03 0,95 0,98 1,06 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16 11,88 11,88

Características

CNPJ 19.782.311/0001-88 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 500,00
Data de Início 09/02/2015 Movimentação Mínima (R$) R$ 500,00
Valor da Cota (R$) em 11/07/24 2,55082371 Saldo Mínimo (R$) R$ 500,00
PL Médio 12 meses (R$) 1.427.883.325,60 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Investidores em geral Cotização da Aplicação D+0
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento Cotização do Resgate Cotização em D+4 dias úteis
Taxa de Administração ao ano 1,00%¹ Liquidação do Resgate D+1 dia útil da cotização
Taxa de Performance Não possui Dados Bancários CNPJ: 19.782.311/0001-88
Banco: BNY Mellon (17)
Agência: 0001
C/C: 5367-8
Benchmark CDI Classificação Tributária Longo Prazo

Informações

Gestora
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante
BNY Mellon Banco S/A

Auditor Independente
Deloitte
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

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