AZ Quest Yield FIC FI RF LP é um fundo de renda fixa ativo com objetivo de superar o CDI no longo prazo. A carteira do Fundo é composta exclusivamente de títulos públicos e derivativos de renda fixa. A gestão ativa permite flexibilidade para definirmos o posicionamento adequado de acordo com os movimentos esperados para a curva de juros. O Fundo tem como público-alvo investidores em geral que buscam rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do Fundo.

Relatório de Performance
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Lâmina de Informações Essenciais
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Regulamento
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO 0,76 0,65 0,46 -0,52 0,70 0,26 0,56 ----- ----- ----- ----- ----- 2,91 167,61
CDI 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 0,35 ----- ----- ----- ----- ----- 5,59 180,68
2023
FUNDO 0,95 0,89 1,74 0,77 2,01 1,45 1,12 1,26 0,49 0,72 1,31 1,22 14,83 160,04
CDI 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,90 13,05 165,81
2022
FUNDO 0,85 0,31 0,57 0,26 0,86 0,57 0,88 1,24 1,39 0,90 -0,42 0,57 8,25 126,45
CDI 0,73 0,75 0,92 0,83 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 12,37 135,13
2021
FUNDO -0,44 -0,22 0,12 0,02 0,30 0,21 -0,17 -0,34 -0,16 -0,47 1,07 0,87 0,77 109,18
CDI 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,30 0,36 0,42 0,44 0,48 0,59 0,76 4,40 109,24
2020
FUNDO 0,46 0,68 0,12 0,33 0,33 0,34 0,56 -0,02 -0,24 -0,16 0,18 0,44 3,07 107,58
CDI 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,22 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2,77 100,43
2019
FUNDO 0,98 0,32 0,08 0,33 1,94 1,57 0,72 -0,09 1,20 0,89 0,19 0,34 8,79 101,40
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,47 0,48 0,38 0,38 5,97 95,04
2018
FUNDO 0,76 0,47 0,74 0,36 -0,25 0,04 0,57 0,36 0,38 0,87 0,57 0,73 5,76 85,14
CDI 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,42 84,05
2017
FUNDO 1,14 2,20 1,52 0,79 -1,10 0,96 1,60 1,15 1,47 0,25 0,67 0,64 11,85 75,05
CDI 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,65 0,57 0,54 9,95 72,94
2016
FUNDO 1,57 0,86 1,28 1,74 0,74 1,22 1,26 1,27 0,97 0,88 -0,19 1,38 13,76 56,51
CDI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12 14,00 57,29
2015
FUNDO 1,01 0,74 0,74 0,89 1,15 1,12 0,76 0,47 0,63 0,98 0,97 1,28 11,28 37,57
CDI 0,93 0,82 1,03 0,95 0,98 1,06 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16 13,23 37,97
2014
FUNDO 0,77 1,82 0,72 0,95 1,39 0,83 0,71 0,92 0,44 0,46 0,78 0,30 10,54 23,63
CDI 0,84 0,78 0,76 0,81 0,86 0,82 0,94 0,86 0,90 0,94 0,84 0,95 10,81 21,85
2013
FUNDO -0,07 -0,95 0,53 -0,27 1,10 1,11 1,84 0,11 0,38 0,42 0,15 0,97 5,42 11,83
CDI 0,59 0,48 0,54 0,60 0,58 0,59 0,71 0,69 0,70 0,80 0,71 0,78 8,05 9,97
2012
FUNDO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,93 3,03 0,33 1,68 6,09 6,09
CDI ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,17 0,61 0,54 0,53 1,77 1,77

Características

CNPJ 16.599.968/0001-16 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 1.000,00
Data de Início 20/09/2012 Movimentação Mínima (R$) R$ 1.000,00
Valor da Cota (R$) em 11/07/24 2,67606380 Saldo Mínimo (R$) R$ 1.000,00
PL Médio 12 meses (R$) 60.294.915,37 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Investidores em geral Cotização da Aplicação D+0
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento Cotização do Resgate Cotização em D+0
Taxa de Administração ao ano 1,00%¹ Liquidação do Resgate D+1 dia útil da cotização
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI Dados Bancários CNPJ: 16.599.968/0001-16
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2856
C/C: 30.000-4
Benchmark CDI Classificação Tributária Longo Prazo

Informações

Gestora
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

Administrador
BEM DTVM

Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditor Independente
Deloitte
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

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