O AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC FIA é um fundo de ações com objetivo gerar valor aos cotistas com retorno consistentemente acima do índice SMLL no longo prazo. A carteira do Fundo é composta preponderantemente por empresas de média e baixa capitalizações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que tenham boas perspectivas de crescimento. O Fundo é destinado a receber aplicações de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), que busquem desempenho superior ao Índice BM&FBovespa Small Caps (“SMLL”).

Relatório de Performance
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Lâmina de Informações Essenciais
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Regulamento
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO -3,08 1,76 2,29 -3,00 -3,70 0,82 5,27 ----- ----- ----- ----- ----- 0,01 0,56
SMLL -7,95 2,04 2,15 -7,76 -3,38 -0,39 6,31 ----- ----- ----- ----- ----- -9,44 -15,24
2023
FUNDO 2,66 -5,11 -2,97 1,75 4,56 8,74 3,63 -5,79 -1,06 -6,30 10,45 4,61 14,35 0,55
SMLL 2,89 -10,50 -1,73 1,87 13,55 8,18 3,12 -7,42 -2,85 -7,39 12,49 7,01 17,07 -6,41
2022
FUNDO 2,55 -1,31 4,88 -5,66 -0,79 -10,73 3,78 5,98 -2,18 8,19 -9,24 -1,80 -8,00 -12,07
SMLL 3,42 -5,19 8,80 -8,36 -1,82 -16,34 5,16 10,92 -1,85 7,31 -11,23 -2,99 -15,05 -20,06
2021
FUNDO -1,91 0,77 0,77 6,94 4,68 1,62 -4,43 -5,07 -4,21 -6,79 -3,79 2,22 -9,74 -4,42
SMLL -3,44 -1,83 4,56 4,36 6,34 1,29 -5,79 -3,81 -6,46 -12,50 -2,32 3,82 -16,19 -5,89
2020
FUNDO 6,25 -6,01 -38,07 11,36 5,83 8,54 13,85 -3,13 -5,95 -2,01 11,65 6,93 -4,03 5,89
SMLL 0,46 -8,27 -35,08 10,24 5,07 14,43 9,50 -1,26 -5,42 -2,30 16,67 7,50 -0,63 12,30
2019
FUNDO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 10,34 10,34 10,34
SMLL ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 13,01 13,01 13,01

Características

CNPJ 34.791.108/0001-61 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 1.000,00
Data de Início 02/12/2019 Movimentação Mínima (R$) R$ 500,00
Valor da Cota (R$) em 11/07/24 1,00559040 Saldo Mínimo (R$) R$ 500,00
PL Médio 12 meses (R$) 456.158.091,93 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Investidores institucionais Cotização da Aplicação D+1 dia útil
Classificação ANBIMA Ações Livre Cotização do Resgate Cotização em D+27 dias corridos
Taxa de Administração ao ano 2,00%¹ Liquidação do Resgate D+2 dias úteis da cotização
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do SMLL Dados Bancários CNPJ: 34.791.108/0001-61
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2856
C/C: 29.929-4
Benchmark SMLL Classificação Tributária Ações

Informações

Gestora
AZ Quest Investimentos Ltda.

Administrador
BEM DTVM

Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditor Independente
EY
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

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