O AZ Quest Luce II FIC FI RF CP LP é um fundo de crédito privado com objetivo de obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos de crédito privado de alta qualidade. A estratégia do Fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em títulos de emissões bancárias e debêntures de alta liquidez e baixo risco de crédito privado (high grade). Não são permitidas posições em outros mercados que não o de renda fixa no Brasil. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral.

Lâmina de Informações Essenciais
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Regulamento
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Relatório de Performance
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO 1,20 0,94 1,19 0,98 0,92 0,95 0,42 ----- ----- ----- ----- ----- 6,81 10,66
CDI 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 0,35 ----- ----- ----- ----- ----- 5,59 8,70
2023
FUNDO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,11 1,16 1,24 1,05 3,61 3,61
CDI ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,09 1,00 0,92 0,90 2,94 2,94

Características

CNPJ 52.279.563/0001-64 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 500,00
Data de Início 27/09/2023 Movimentação Mínima (R$) R$ 500,00
Valor da Cota (R$) em 11/07/24 1,10660662 Saldo Mínimo (R$) R$ 500,00
PL Médio 12 meses (R$) 147.703.315,52 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Investidores em geral Cotização da Aplicação D+0
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento Cotização do Resgate Cotização em D+0
Taxa de Administração ao ano 0,65%¹ Liquidação do Resgate D+1 dia útil da cotização
Taxa de Performance Não possui Dados Bancários CNPJ: 52.279.563/0001-64
Banco: BNY Mellon (17)
Agência: 0001
C/C: 6366-5
Benchmark CDI Classificação Tributária Longo Prazo

Informações

Gestora
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante
BNY Mellon Banco S/A

Auditor Independente
Deloitte Touche Tohmatsu
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

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