O AZ Quest Supra FIC FIM CP é um fundo de crédito privado sofisticado com objetivo de obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos de crédito privado. A estratégia busca extrair retorno consistente dentro do universo de ativos de crédito privado de empresas de alta qualidade brasileiras ou internacionais com parte significativa dos seus negócios localizados na América Latina, e uma parcela do portfólio do Fundo alocada em crédito estruturado. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores qualificados.

Relatório de Performance
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Regulamento
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO 1,58 0,99 1,58 0,92 0,69 0,93 0,66 ----- ----- ----- ----- ----- 7,58 61,61
CDI 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 0,35 ----- ----- ----- ----- ----- 5,59 41,63
2023
FUNDO -1,31 -0,97 0,17 0,93 1,80 1,55 2,26 2,72 1,54 1,47 1,63 1,30 13,83 50,22
CDI 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,90 13,05 34,13
2022
FUNDO 0,62 0,74 1,08 0,94 1,03 0,96 0,88 2,01 0,82 1,36 1,16 1,43 13,84 31,97
CDI 0,73 0,75 0,92 0,83 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 12,37 18,65
2021
FUNDO 0,60 1,01 0,29 0,58 0,91 0,88 0,65 0,82 0,53 0,30 -0,33 1,50 8,00 15,92
CDI 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,30 0,36 0,42 0,44 0,48 0,59 0,76 4,40 5,59
2020
FUNDO ----- ----- ----- ----- ----- 0,90 2,55 1,45 0,15 0,43 1,12 0,54 7,34 7,34
CDI ----- ----- ----- ----- ----- 0,10 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 1,14 1,14

Características

CNPJ 36.352.498/0001-07 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 1.000,00
Data de Início 15/06/2020 Movimentação Mínima (R$) R$ 500,00
Valor da Cota (R$) em 11/07/24 1,61614361 Saldo Mínimo (R$) R$ 500,00
PL Médio 12 meses (R$) 182.987.287,31 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Investidores qualificados Cotização da Aplicação D+0
Classificação ANBIMA Multimercados Livre Cotização do Resgate Cotização em D+89 dias corridos
Taxa de Administração ao ano 1,20%¹ Liquidação do Resgate D+1 dia útil da cotização
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI Dados Bancários CNPJ: 36.352.498/0001-07
Banco: BNY Mellon (17)
Agência: 0001
C/C: 4347-8
Benchmark CDI Classificação Tributária Longo Prazo

Informações

Gestora
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante
BNY Mellon Banco S/A

Auditor Independente
KPMG
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

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