O AZ Quest Supra FIC FIM CP é um fundo de crédito privado sofisticado com objetivo de obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos de crédito privado. A estratégia busca extrair retorno consistente dentro do universo de ativos de crédito privado de empresas de alta qualidade brasileiras ou internacionais com parte significativa dos seus negócios localizados na América Latina, e uma parcela do portfólio do Fundo alocada em crédito estruturado. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores qualificados.
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FUNDO | 1,58 | 0,99 | 1,58 | 0,92 | -0,11 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5,05 | 57,81 | ||
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,40 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3,95 | 39,43 | |||
| 2023 | FUNDO | -1,31 | -0,97 | 0,17 | 0,93 | 1,80 | 1,55 | 2,26 | 2,72 | 1,54 | 1,47 | 1,63 | 1,30 | 13,83 | 50,22 | ||
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 34,13 | |||
| 2022 | FUNDO | 0,62 | 0,74 | 1,08 | 0,94 | 1,03 | 0,96 | 0,88 | 2,01 | 0,82 | 1,36 | 1,16 | 1,43 | 13,84 | 31,97 | ||
| CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,37 | 18,65 | |||
| 2021 | FUNDO | 0,60 | 1,01 | 0,29 | 0,58 | 0,91 | 0,88 | 0,65 | 0,82 | 0,53 | 0,30 | -0,33 | 1,50 | 8,00 | 15,92 | ||
| CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 4,40 | 5,59 | |||
| 2020 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,90 | 2,55 | 1,45 | 0,15 | 0,43 | 1,12 | 0,54 | 7,34 | 7,34 | ||
| CDI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,10 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 1,14 | 1,14 | |||
| CNPJ | 36.352.498/0001-07 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
| Data de Início | 15/06/2020 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
| Valor da Cota (R$) em 15/05/24 | 1,57811640 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
| PL Médio 12 meses (R$) | 190.113.732,89 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
| Público-Alvo | Investidores qualificados | Cotização da Aplicação | D+0 |
| Classificação ANBIMA | Multimercados Livre | Cotização do Resgate | Cotização em D+89 dias corridos |
| Taxa de Administração ao ano | 1,20%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI | Dados Bancários |
CNPJ: 36.352.498/0001-07 Banco: BNY Mellon (17) Agência: 0001 C/C: 4347-8 |
| Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |