AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE

O AZ Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle FIC FIA IE é um fundo de ações globais com abordagem de Private Equity que tem como objetivo gerar valor aos cotistas no longo prazo. Este fundo será um veículo feeder do AZ Equity Borletti Global Lifestyle Privilege USD, um fundo UCITS custodiado em Luxemburgo. O Fundo replica a estratégia do veículo offshore, o qual é um fundo de investimentos em ações globais, principalmente em setores de consumo e relacionados, através de uma gestão ativa conforme fatores de investimento, como, crescimento, qualidade e rentabilidade. O Fundo não tem restrições geográficas. Derivativos podem ser utilizados para alocação tática de ativos. O Fundo é destinado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores qualificados.

Relatório de Performance
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Regulamento
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO 1,15 4,85 2,17 -2,44 0,96 -2,32 1,52 ----- ----- ----- ----- ----- 5,84 18,50
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2023
FUNDO ----- ----- 0,00 10,17 -3,13 4,39 0,82 -2,93 -6,44 -1,85 6,53 4,97 11,96 11,96
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Características

CNPJ 49.998.656/0001-34 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 10.000,00
Data de Início 31/03/2023 Movimentação Mínima (R$) R$ 1.000,00
Valor da Cota (R$) em 11/07/24 1,18499060 Saldo Mínimo (R$) R$ 1.000,00
PL Médio 12 meses (R$) 15.139.841,91 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Investidores qualificados Cotização da Aplicação D+1 dia útil
Classificação ANBIMA Ações Investimento no Exterior Cotização do Resgate Cotização em D+1 dia útil
Taxa de Administração ao ano 0,80%¹ Liquidação do Resgate D+5 dias úteis da cotização
Taxa de Performance Não possui Dados Bancários CNPJ: 49.998.656/0001-34
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 8541
C/C: 64964-9
Benchmark Classificação Tributária Ações

Informações

Gestora
AZ Quest Investimentos

Administrador
INTRAG DTVM

Custodiante
Itaú Unibanco S.A.

Auditor Independente
Deloitte Touche Tohmatsu
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

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