AZ Quest - Fundos

Crédito Privado Renda Variável Macro e Renda Fixa Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									20.476.430.037¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		09/06	2,70537159	0,05 %	0,35 %	5,07 %	13,97 %	170,54 %	997.559.203
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		09/06	1,39824875	0,05 %	0,34 %	4,96 %	13,67 %	39,82 %	278.320.478
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		09/06	3,19486787	0,03 %	0,31 %	4,20 %	12,86 %	194,45 %	3.253.114.431
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		09/06	2,87887182	0,04 %	0,30 %	4,27 %	13,47 %	187,89 %	507.593.121
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		09/06	2,07231977	0,04 %	0,28 %	4,24 %	13,88 %	107,23 %	560.477.526
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FI INFRA		09/06	2,52934458	0,02 %	-0,86 %	1,80 %	9,01 %	152,93 %	388.375.201
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.648.159.418¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		09/06	16,29024370	0,91 %	-2,74 %	-3,45 %	11,28 %	1 529,02 %	132.732.641
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		09/06	7,96550130	1,29 %	-2,18 %	-3,94 %	8,33 %	696,55 %	892.438.443
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		09/06	1,22068640	1,29 %	-2,18 %	-3,93 %	8,26 %	22,07 %	390.372.425
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		09/06	6,28607890	0,42 %	-1,39 %	-1,71 %	13,88 %	528,61 %	149.906.995
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		09/06	5,00646650	-0,15 %	0,23 %	4,66 %	16,10 %	400,65 %	210.104.971
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	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.067.793.904¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		09/06	20,80932739	0,01 %	0,11 %	4,83 %	12,27 %	244,63 %	44.281.034
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		09/06	2,26780179	-0,03 %	-0,08 %	4,18 %	11,15 %	126,78 %	45.359.121
	AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RL		09/06	3,37098020	0,05 %	0,28 %	6,22 %	15,01 %	237,10 %	150.481.173
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									3.180.351.065¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		09/06	6,02994310	0,05 %	0,40 %	6,04 %	14,96 %	502,99 %	2.879.840.587
	AZ QUEST TERMO FI RF		09/06	2,81568410	0,05 %	0,32 %	5,98 %	14,55 %	181,57 %	300.510.477
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									447.660.775¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		09/06	1,76471610	0,92 %	-2,10 %	0,07 %	17,09 %	76,47 %	323.983.685
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		09/06	2,23217090	0,41 %	-1,04 %	7,58 %	25,48 %	123,22 %	13.372.156
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		09/06	1,68919630	-0,08 %	1,14 %	14,76 %	35,15 %	68,92 %	37.684.101
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									179.305.672¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		08/06	1,90255670	-0,05 %	-2,81 %	4,12 %	25,21 %	90,26 %	33.167.905
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		08/06	1,52280430	-1,09 %	-1,55 %	9,42 %	19,34 %	52,28 %	24.185.425
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		08/06	1,35296850	-0,25 %	-2,28 %	-3,44 %	3,82 %	35,30 %	17.830.040
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		08/06	1,53436620	-0,02 %	-0,30 %	4,40 %	13,30 %	53,44 %	26.438.865
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		08/06	1,53102330	-0,29 %	-0,91 %	3,14 %	7,59 %	53,10 %	20.108.782
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		08/06	1,63023320	-0,11 %	-0,22 %	4,70 %	14,95 %	63,02 %	53.973.408
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| AZ Quest Prev									11.944.259.912¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST B PREV TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF RL		09/06	1,22116990	-0,17 %	0,13 %	5,27 %	17,53 %	22,12 %	44.524.620
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		09/06	2,35106100	0,01 %	0,09 %	4,30 %	11,66 %	154,77 %	58.726.875
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		09/06	1,76954793	0,02 %	0,13 %	5,00 %	12,82 %	76,95 %	501.550.033
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		09/06	1,47823971	-0,03 %	-0,13 %	3,25 %	9,91 %	47,82 %	11.538.543
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		09/06	1,35091942	0,06 %	-2,22 %	2,61 %	7,95 %	35,09 %	13.691.983
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		09/06	2,36289706	0,04 %	0,32 %	4,71 %	13,14 %	136,29 %	769.446.563
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		08/06	1,92417893	0,12 %	0,31 %	4,73 %	13,18 %	92,42 %	5.288.206.143
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		08/06	1,55722889	0,05 %	0,26 %	4,22 %	13,06 %	55,72 %	1.257.963.850
	AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREV FIC FIM CP		09/06	1,03770152	--- %	--- %	--- %	--- %	--- %	289.204.746
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		09/06	1,35239410	1,28 %	-2,20 %	-4,10 %	8,56 %	35,24 %	10.181.908
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		09/06	1,46778130	0,36 %	-1,65 %	0,09 %	12,07 %	46,78 %	3.984.141

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									742.919.295¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		05/06	8,62839260	---	---	---	---	---	207.403.123
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		05/06	9,93665194	---	---	---	---	---	535.516.172
	Para mais informações sobre a estratégia Agro da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									5.923.314.000¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		05/06	10,11134810	---	---	---	---	---	1.551.622.959
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		09/06	98,07317201	---	---	---	---	---	418.066.416
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		08/06	103,10038926	---	---	---	---	---	236.271.554
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		08/06	102,12839760	---	---	---	---	---	156.333.045
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		08/06	103,54710457	---	---	---	---	---	306.342.970
	AZQI PR+ \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		05/06	102,53545150	---	---	---	---	---	315.184.340
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		08/06	102,27489724	---	---	---	---	---	318.858.152
	AZEQ 4 \| AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE		08/06	101,17209987	---	---	---	---	---	101.508.902
	AZEQ 5 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE		08/06	101,30129706	---	---	---	---	---	492.386.705
	AAXS11 \| AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A1)		09/06	107,69947850	---	---	---	---	---	646.196.871
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2032 FIC FI INFRA		08/06	104,60952281	---	---	---	---	---	209.219.046
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2033 FIC FI INFRA		08/06	101,07040733	---	---	---	---	---	202.140.815
	Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									1.103.899.571¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		09/06	9,68730127	---	---	---	---	---	144.957.909
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		09/06	8,60386500	---	---	---	---	---	360.697.169
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		09/06	9,86910084	---	---	---	---	---	69.938.054
	AZPR PR+ \| AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII		09/06	98,12046010	---	---	---	---	---	429.242.671
	Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

35.359.305.333*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		09/06		0,05 %	0,32 %	6,00 %	14,75 %

	Ibovespa		09/06		0,68 %	-2,29 %	5,39 %	25,14 %

	IBX		09/06		0,71 %	-2,25 %	5,52 %	25,13 %

	SMLL		09/06		0,97 %	-2,84 %	-4,14 %	0,53 %

	IMA-B 5		09/06		0,01 %	-0,75 %	5,45 %	11,55 %

	Dólar		09/06		-0,00 %	2,22 %	-6,05 %	-7,29 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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