AZ Quest - Fundos

Macro e Renda Fixa Renda Variável Crédito Privado Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.569.415.944¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		12/06	18,56793729	0,03 %	0,45 %	4,98 %	9,90 %	207,51 %	63.233.976
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		12/06	2,04414863	0,00 %	0,45 %	4,57 %	9,05 %	104,41 %	108.923.122
	AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP		12/06	2,93578870	0,05 %	0,48 %	6,33 %	10,68 %	193,58 %	34.783.867
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.458.118.073¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		12/06	14,91170380	0,52 %	0,32 %	15,91 %	18,83 %	1 391,17 %	182.806.268
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		12/06	7,43099080	0,29 %	0,27 %	17,47 %	21,63 %	643,10 %	834.306.572
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		12/06	1,14041550	0,28 %	0,30 %	15,83 %	20,94 %	14,04 %	402.666.628
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		12/06	5,60611528	0,18 %	0,31 %	8,68 %	18,57 %	460,61 %	153.111.513
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		12/06	4,32500026	-0,06 %	0,64 %	4,52 %	15,72 %	332,50 %	99.751.658
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	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									26.162.840.915¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		12/06	2,37768281	0,06 %	0,54 %	6,17 %	12,72 %	137,77 %	1.525.623.794
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		12/06	1,23216513	0,06 %	0,53 %	6,05 %	12,42 %	23,22 %	493.034.558
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		12/06	2,83550316	0,04 %	0,55 %	6,01 %	12,33 %	161,33 %	4.485.221.542
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		12/06	2,54204195	0,05 %	0,58 %	6,33 %	13,45 %	154,20 %	1.056.265.676
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		12/06	1,82411800	0,06 %	0,61 %	6,80 %	14,35 %	82,41 %	383.150.208
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP		12/06	2,32021073	0,10 %	0,32 %	5,98 %	10,32 %	132,02 %	414.919.227
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.782.010.206¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		12/06	5,25473110	0,07 %	0,65 %	5,80 %	12,87 %	425,47 %	2.497.111.387
	AZ QUEST TERMO FI RF		12/06	2,46189820	0,05 %	0,45 %	5,67 %	12,02 %	146,19 %	284.898.820
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									324.866.390¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		12/06	1,52679010	0,29 %	0,00 %	18,50 %	16,99 %	52,68 %	229.566.575
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		12/06	1,79961640	0,01 %	0,37 %	10,66 %	7,75 %	79,96 %	15.739.748
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		12/06	1,25642940	-0,00 %	0,14 %	-2,34 %	-3,99 %	25,64 %	19.358.498
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									147.821.755¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		12/06	1,55210840	0,85 %	3,42 %	14,13 %	17,11 %	55,21 %	22.146.873
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		12/06	1,27906180	-0,13 %	0,61 %	6,83 %	14,42 %	27,91 %	21.912.131
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		12/06	1,30932980	-0,29 %	0,47 %	7,08 %	8,41 %	30,93 %	17.255.949
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		12/06	1,35954330	0,02 %	0,76 %	5,47 %	12,39 %	35,95 %	17.927.008
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		12/06	1,43073370	0,67 %	0,68 %	13,50 %	20,16 %	43,07 %	18.791.558
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		12/06	1,42720930	0,06 %	1,24 %	4,57 %	12,64 %	42,72 %	45.231.584
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| Grupo AZ Quest									14.058.962.514¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		12/06	2,10886712	0,02 %	0,39 %	4,32 %	8,89 %	128,52 %	63.374.824
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		12/06	1,57117733	0,02 %	0,43 %	4,95 %	10,23 %	57,12 %	659.905.747
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		12/06	1,34716065	-0,01 %	0,34 %	3,74 %	7,62 %	34,72 %	21.251.619
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		12/06	1,25066251	0,06 %	-0,13 %	7,10 %	5,08 %	25,07 %	15.445.687
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		12/06	2,09196124	0,05 %	0,52 %	5,94 %	12,00 %	109,20 %	831.768.778
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		12/06	1,70394431	0,05 %	0,49 %	5,95 %	12,09 %	70,39 %	5.207.589.375
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		12/06	1,38071090	0,04 %	0,52 %	6,23 %	12,30 %	38,07 %	1.140.638.135
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		12/06	1,26071203	0,34 %	0,24 %	19,43 %	26,09 %	26,07 %	5.140.650
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		12/06	1,32328411	0,23 %	0,03 %	9,03 %	14,29 %	32,33 %	3.849.764

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									745.560.820¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		11/06	8,69677686	---	---	---	---	---	209.046.895
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		11/06	9,95516551	---	---	---	---	---	536.513.924
	Para mais informações sobre a estratégia Agro da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									2.325.507.180¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		11/06	9,96186832	---	---	---	---	---	747.946.139
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		12/06	99,99433637	---	---	---	---	---	245.142.415
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		12/06	101,57437213	---	---	---	---	---	232.774.434
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		12/06	99,99077685	---	---	---	---	---	153.060.882
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		12/06	100,91674585	---	---	---	---	---	298.561.083
	AZQIPR \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		06/05	100,00000000	---	---	---	---	---	307.390.600
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		30/04	10,00000000	---	---	---	---	---	0
	AZ QUEST RENDA SOLAR FII		12/06	100,05062120	---	---	---	---	---	10.005.062
	AZEL11 \| AZ QUEST ENERGIA FIP-IE		12/06	111,74047040	---	---	---	---	---	199.634.604
	Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									654.549.233¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		12/06	9,76196271	---	---	---	---	---	146.075.121
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		12/06	9,77101700	---	---	---	---	---	177.926.753
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		12/06	9,82158249	---	---	---	---	---	69.601.312
	Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

36.905.689.682*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		12/06		0,05 %	0,49 %	5,77 %	11,98 %

	Ibovespa		12/06		0,49 %	0,56 %	14,56 %	14,89 %

	IBX		12/06		0,53 %	0,58 %	14,34 %	15,06 %

	SMLL		12/06		0,09 %	0,85 %	26,18 %	13,82 %

	IMA-B 5		12/06		0,15 %	-0,03 %	5,54 %	9,04 %

	Dólar		12/06		-0,00 %	-2,98 %	-10,55 %	2,78 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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