AZ Quest - Fundos

Macro e Renda Fixa Renda Variável Crédito Privado Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.179.070.090¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		12/09	19,12894374	-0,00 %	0,32 %	8,16 %	10,00 %	216,80 %	56.190.560
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		12/09	2,09990654	-0,06 %	0,15 %	7,42 %	8,25 %	109,99 %	85.066.567
	AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP		12/09	3,04337870	0,06 %	0,51 %	10,23 %	12,18 %	204,34 %	32.170.010
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.463.662.101¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		12/09	15,55611850	-0,63 %	0,85 %	20,92 %	9,34 %	1 455,61 %	189.031.672
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		12/09	7,80945160	-0,40 %	1,72 %	23,45 %	14,04 %	680,95 %	819.351.128
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		12/09	1,19615990	-0,42 %	1,72 %	21,49 %	15,07 %	19,62 %	410.505.721
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		12/09	5,86427578	-0,64 %	1,63 %	13,68 %	16,30 %	486,43 %	151.991.501
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		12/09	4,50649689	0,02 %	0,97 %	8,90 %	15,05 %	350,65 %	104.408.581
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	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									25.308.197.211¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		12/09	2,46721640	0,06 %	0,59 %	10,16 %	13,50 %	146,72 %	1.502.993.057
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		12/09	1,27761984	0,06 %	0,58 %	9,96 %	13,20 %	27,76 %	442.179.854
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		12/09	2,94659681	0,05 %	0,60 %	10,17 %	13,33 %	171,56 %	4.389.686.750
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		12/09	2,64550254	0,05 %	0,57 %	10,65 %	14,19 %	164,55 %	542.488.240
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		12/09	1,90574892	0,05 %	0,50 %	11,58 %	15,13 %	90,57 %	460.217.703
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP		12/09	2,41191695	0,02 %	0,87 %	10,17 %	11,08 %	141,19 %	403.866.545
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.843.188.710¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		12/09	5,45021000	0,04 %	0,55 %	9,74 %	13,27 %	445,02 %	2.582.915.322
	AZ QUEST TERMO FI RF		12/09	2,54925250	0,06 %	0,52 %	9,42 %	13,00 %	154,93 %	260.273.388
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									356.040.697¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		12/09	1,60254210	-0,30 %	1,20 %	24,38 %	12,51 %	60,25 %	262.019.132
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		12/09	1,90748640	-0,09 %	0,71 %	17,29 %	9,96 %	90,75 %	12.664.751
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		12/09	1,35589060	0,05 %	-0,87 %	5,40 %	6,94 %	35,59 %	20.713.104
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									152.936.357¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		12/09	1,70290620	-0,04 %	2,00 %	25,21 %	21,82 %	70,29 %	24.743.124
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		12/09	1,31985720	0,35 %	1,29 %	10,24 %	11,59 %	31,99 %	21.069.228
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		12/09	1,36211250	0,06 %	1,43 %	11,40 %	16,01 %	36,21 %	17.950.545
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		12/09	1,42128960	0,01 %	0,96 %	10,26 %	12,99 %	42,13 %	22.378.848
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		12/09	1,47492200	-0,48 %	0,73 %	17,01 %	12,87 %	47,49 %	19.371.936
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		12/09	1,49731140	0,04 %	1,08 %	9,70 %	12,97 %	49,73 %	42.480.038
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| AZ Quest Prev									13.789.414.475¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		12/09	2,16871532	0,02 %	0,26 %	7,28 %	8,99 %	135,01 %	60.735.427
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		12/09	1,62138511	0,03 %	0,36 %	8,31 %	10,40 %	62,14 %	597.349.791
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		12/09	1,38005101	-0,00 %	0,03 %	6,27 %	6,81 %	38,01 %	14.722.167
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		12/09	1,27327543	0,05 %	0,30 %	9,04 %	3,89 %	27,33 %	15.094.414
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		12/09	2,16828063	0,06 %	0,59 %	9,80 %	12,84 %	116,83 %	802.631.980
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		11/09	1,76498204	0,05 %	0,61 %	9,74 %	12,86 %	76,50 %	5.571.276.368
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		11/09	1,43464343	0,12 %	0,56 %	10,37 %	13,32 %	43,46 %	1.210.484.051
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		12/09	1,32784718	-0,42 %	1,71 %	25,79 %	20,21 %	32,78 %	5.452.925
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		12/09	1,37069750	-0,42 %	1,01 %	12,94 %	10,16 %	37,07 %	3.617.212

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									748.257.729¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		11/09	8,69398474	---	---	---	---	---	208.979.780
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		11/09	10,00645276	---	---	---	---	---	539.277.949
	Para mais informações sobre a estratégia Agro da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									2.869.015.281¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		11/09	10,01702589	---	---	---	---	---	752.087.420
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		12/09	99,16958085	---	---	---	---	---	243.120.475
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		11/09	101,74998086	---	---	---	---	---	233.176.870
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		11/09	100,50983214	---	---	---	---	---	153.855.426
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		11/09	100,85955006	---	---	---	---	---	298.391.869
	AZQIPR \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		11/09	101,64094063	---	---	---	---	---	312.434.697
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		11/09	100,70824305	---	---	---	---	---	313.973.860
	AZ QUEST RENDA SOLAR FII		12/09	96,53427390	---	---	---	---	---	9.653.427
	AZEL11 \| AZ QUEST ENERGIA FIP-IE		12/09	122,02347881	---	---	---	---	---	247.083.707
	AAXS11 \| AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A)		12/09	101,25240280	---	---	---	---	---	81.001.922
	AZEQ 4 \| AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE		29/08	100,00000000	---	---	---	---	---	0
	AZEQ 5 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE		29/08	100,00000000	---	---	---	---	---	0
	Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									820.315.549¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		12/09	9,71014251	---	---	---	---	---	145.299.698
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		12/09	8,41148300	---	---	---	---	---	352.632.004
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		12/09	9,82870376	---	---	---	---	---	69.651.778
	Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

37.002.639.946*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		12/09		0,06 %	0,55 %	9,62 %	13,09 %

	Ibovespa		12/09		-0,61 %	0,60 %	18,28 %	6,15 %

	IBX		12/09		-0,60 %	0,66 %	18,07 %	6,25 %

	SMLL		12/09		-0,43 %	1,59 %	27,31 %	7,36 %

	IMA-B 5		12/09		0,04 %	0,51 %	8,16 %	9,10 %

	Dólar		12/09		-0,34 %	-1,08 %	-13,32 %	-5,09 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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