Macro e Renda Fixa |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Macro e Renda Fixa | 2.980.256.187¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 21/10 | 17,46792809 | 0,06 % | 0,21 % | 3,56 % | 7,15 % | 189,29 % | 77.704.601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 21/10 | 1,93838670 | 0,09 % | -0,12 % | -0,50 % | 4,53 % | 93,84 % | 188.518.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM | 21/10 | 1,25328778 | 0,12 % | -0,41 % | -4,12 % | 2,24 % | 25,33 % | 56.697.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 21/10 | 2,73447120 | 0,03 % | 0,44 % | 5,15 % | 8,11 % | 173,45 % | 46.583.562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Renda Variável |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Renda Variável | 2.206.352.572¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 21/10 | 13,87693610 | -0,04 % | 0,77 % | 1,65 % | 16,06 % | 1 287,69 % | 186.463.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 21/10 | 6,69939650 | 0,33 % | 0,73 % | 2,10 % | 17,76 % | 569,94 % | 765.703.586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 21/10 | 1,01703510 | 0,34 % | 0,47 % | 1,15 % | 15,84 % | 1,70 % | 448.484.622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 21/10 | 5,01011483 | -0,22 % | 1,76 % | 7,22 % | 19,87 % | 401,01 % | 166.149.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 21/10 | 3,94806846 | -0,18 % | 0,72 % | 14,45 % | 18,02 % | 294,81 % | 69.237.888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crédito Privado |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Crédito Privado | 24.875.131.623¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 21/10 | 2,19799989 | 0,05 % | 0,60 % | 10,40 % | 13,50 % | 119,80 % | 2.064.621.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | 21/10 | 1,14091007 | 0,05 % | 0,58 % | 10,12 % | 13,18 % | 14,09 % | 745.461.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 21/10 | 2,62868468 | 0,05 % | 0,61 % | 10,32 % | 13,68 % | 142,27 % | 4.271.804.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 21/10 | 2,34270241 | 0,04 % | 0,63 % | 11,02 % | 14,61 % | 134,27 % | 927.103.901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 21/10 | 1,67600178 | 0,03 % | 0,72 % | 11,57 % | 15,66 % | 67,60 % | 267.004.767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 21/10 | 2,18660926 | 0,01 % | 0,51 % | 10,23 % | 15,25 % | 118,66 % | 412.006.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitragem |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Arbitragem | 2.138.836.322¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 21/10 | 4,86287000 | 0,01 % | 0,59 % | 8,86 % | 11,60 % | 386,29 % | 1.773.743.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 21/10 | 2,28125160 | 0,05 % | 0,63 % | 8,60 % | 10,91 % | 128,13 % | 365.092.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sistemáticos |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Sistemáticos | 406.089.376¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 21/10 | 1,37188670 | -0,28 % | -0,60 % | -6,75 % | 9,96 % | 37,19 % | 216.414.009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 21/10 | 1,66322640 | -0,34 % | -0,67 % | -7,57 % | 1,08 % | 66,32 % | 28.765.578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 21/10 | 1,23691940 | -0,19 % | -0,06 % | -1,00 % | 0,05 % | 23,69 % | 97.326.894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Internacionais |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Internacionais | 122.876.987¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 21/10 | 1,43223000 | -0,54 % | -1,34 % | 15,09 % | 33,82 % | 43,22 % | 20.351.654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 21/10 | 1,19881380 | -0,33 % | 0,67 % | 8,75 % | 11,81 % | 19,88 % | 20.930.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 21/10 | 1,20122630 | -0,78 % | -2,23 % | 7,29 % | 20,02 % | 20,12 % | 15.822.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 21/10 | 1,27533390 | -0,25 % | 0,15 % | 8,61 % | 15,97 % | 27,53 % | 16.450.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 21/10 | 1,31711050 | -0,74 % | -0,12 % | 14,77 % | 24,63 % | 31,71 % | 17.299.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 21/10 | 1,34603890 | -0,30 % | 0,39 % | 12,86 % | 23,52 % | 34,60 % | 28.016.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Previdenciários |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Previdenciários | 12.421.498.607¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 21/10 | 1,99680701 | 0,05 % | 0,10 % | 2,96 % | 6,28 % | 116,38 % | 82.394.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 21/10 | 1,47536059 | 0,06 % | 0,18 % | 4,07 % | 7,74 % | 47,54 % | 1.072.618.826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 21/10 | 1,28907499 | 0,08 % | -0,36 % | -0,21 % | 4,27 % | 28,91 % | 48.882.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 21/10 | 1,20392281 | -0,09 % | -0,99 % | -2,90 % | 3,11 % | 20,39 % | 15.873.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 21/10 | 1,94193929 | 0,04 % | 0,59 % | 9,90 % | 13,04 % | 94,19 % | 738.457.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 21/10 | 1,58123470 | 0,04 % | 0,60 % | 9,90 % | 12,95 % | 58,12 % | 4.357.302.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 21/10 | 1,28029431 | 0,04 % | 0,62 % | 9,80 % | 12,76 % | 28,03 % | 1.047.572.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 21/10 | 1,08242340 | 0,19 % | 0,35 % | 1,01 % | 15,84 % | 8,24 % | 4.848.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 21/10 | 1,22327419 | -0,21 % | -0,25 % | 3,59 % | 13,14 % | 22,33 % | 5.140.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Agro | 751.065.785¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 30/09 | 8,67340943 | --- | --- | --- | --- | --- | 208.485.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 30/09 | 10,06773399 | --- | --- | --- | --- | --- | 542.580.579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Infraestrutura |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Infraestrutura | 1.242.524.494¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 30/09 | 9,96047078 | --- | --- | --- | --- | --- | 498.023.539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 30/09 | 98,96473598 | --- | --- | --- | --- | --- | 242.618.285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 30/09 | 100,46446530 | --- | --- | --- | --- | --- | 230.230.899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 30/09 | 101,03979920 | --- | --- | --- | --- | --- | 154.666.673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 26/09 | 100,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 26/09 | 100,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Imobiliários |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Imobiliários | 655.002.481¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 30/09 | 9,88000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 142.596.886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 30/09 | 9,89008300 | --- | --- | --- | --- | --- | 180.094.908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 21/10 | 0,04 % | 0,60 % | 8,64 % | 10,99 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 21/10 | -0,11 % | -1,10 % | -2,85 % | 15,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 21/10 | -0,13 % | -1,02 % | -2,23 % | 15,66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 21/10 | 0,25 % | -0,89 % | -14,40 % | 3,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 21/10 | 0,02 % | 0,56 % | 5,89 % | 9,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 21/10 | 0,70 % | 4,75 % | 17,88 % | 12,94 % |