AZ Quest - Fundos

Crédito Privado Renda Variável Macro e Renda Fixa Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									19.849.196.267¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		07/07	2,73622945	0,08 %	0,30 %	6,27 %	14,04 %	173,62 %	970.887.224
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		07/07	1,41389226	0,08 %	0,29 %	6,13 %	13,73 %	41,39 %	272.063.745
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		07/07	3,22974873	0,08 %	0,26 %	5,33 %	12,83 %	197,66 %	3.139.947.495
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		07/07	2,91008885	0,07 %	0,27 %	5,40 %	13,36 %	191,01 %	482.570.888
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		07/07	2,09638273	0,08 %	0,32 %	5,45 %	13,57 %	109,64 %	547.961.852
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FI INFRA		07/07	2,56460218	0,00 %	0,26 %	3,22 %	9,41 %	156,46 %	380.461.392
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.700.169.199¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		07/07	16,65823610	-1,34 %	-1,70 %	-1,27 %	10,72 %	1 565,82 %	134.742.714
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		07/07	8,20817650	-1,11 %	-1,06 %	-1,02 %	9,32 %	720,82 %	917.282.382
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		07/07	1,25729910	-1,10 %	-1,06 %	-1,05 %	9,16 %	25,73 %	387.032.081
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		07/07	6,49276480	-1,02 %	-0,95 %	1,52 %	13,54 %	549,28 %	152.415.949
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		07/07	5,12095640	-0,23 %	-0,12 %	7,05 %	16,34 %	412,10 %	225.857.148
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	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.071.159.389¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		07/07	21,00441173	0,03 %	0,24 %	5,82 %	12,32 %	247,86 %	42.794.115
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		07/07	2,28848770	0,01 %	0,23 %	5,13 %	11,26 %	128,85 %	44.925.093
	AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RL		07/07	3,40796200	0,05 %	0,26 %	7,39 %	15,19 %	240,80 %	169.213.001
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									3.288.273.447¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		07/07	6,10451400	0,09 %	0,23 %	7,35 %	15,29 %	510,45 %	2.991.639.915
	AZ QUEST TERMO FI RF		07/07	2,84477250	0,05 %	0,26 %	7,07 %	14,57 %	184,48 %	296.633.533
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									447.753.692¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		07/07	1,74668230	-0,44 %	-0,79 %	-0,96 %	13,32 %	74,67 %	313.908.464
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		07/07	2,23455570	-0,18 %	-0,40 %	7,69 %	22,42 %	123,46 %	13.467.734
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		07/07	1,68980730	0,14 %	-0,05 %	14,80 %	31,33 %	68,98 %	42.984.286
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									184.520.475¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		07/07	1,93138430	-0,41 %	0,17 %	5,70 %	20,96 %	93,14 %	33.724.313
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		07/07	1,54844100	-0,11 %	-0,12 %	11,26 %	20,65 %	54,84 %	24.565.168
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		07/07	1,39735820	0,87 %	2,75 %	-0,27 %	5,25 %	39,74 %	18.415.028
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		06/07	1,55856170	0,09 %	0,07 %	6,05 %	13,48 %	55,86 %	27.118.659
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		07/07	1,59032810	0,23 %	1,03 %	7,13 %	10,77 %	59,03 %	20.887.704
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		06/07	1,65847220	0,15 %	-0,02 %	6,51 %	15,02 %	65,85 %	56.390.562
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| AZ Quest Prev									11.656.831.263¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST B PREV TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF RL		07/07	1,24902720	-0,35 %	-0,18 %	7,67 %	17,94 %	24,90 %	45.379.049
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		07/07	2,37318854	0,03 %	0,24 %	5,28 %	11,77 %	157,17 %	58.409.391
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		07/07	1,78785231	0,04 %	0,26 %	6,09 %	12,93 %	78,79 %	496.802.437
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		07/07	1,49274273	0,02 %	0,23 %	4,26 %	10,16 %	49,27 %	11.073.006
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		07/07	1,37543984	0,17 %	0,58 %	4,47 %	8,62 %	37,54 %	14.361.321
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		07/07	2,38915874	0,09 %	0,29 %	5,87 %	13,20 %	138,92 %	765.014.926
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		06/07	1,94389190	0,11 %	0,20 %	5,80 %	13,19 %	94,39 %	5.230.738.470
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		06/07	1,57325405	0,11 %	0,20 %	5,30 %	12,99 %	57,33 %	1.205.985.626
	AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREV FIC FIM CP		07/07	1,05059554	--- %	--- %	--- %	--- %	--- %	292.798.277
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		07/07	1,39585958	-1,12 %	-1,07 %	-1,02 %	9,37 %	39,59 %	9.237.183
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		07/07	1,50880020	-0,51 %	0,04 %	2,89 %	12,31 %	50,88 %	4.026.534

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									742.414.132¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		30/06	8,62807859	---	---	---	---	---	207.395.576
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		30/06	9,92741853	---	---	---	---	---	535.018.556
	Para mais informações sobre a estratégia Agro da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									6.139.291.852¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		03/07	10,10591380	---	---	---	---	---	1.751.701.850
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		07/07	98,64414317	---	---	---	---	---	420.500.352
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		06/07	104,68555213	---	---	---	---	---	239.904.216
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		06/07	103,81737282	---	---	---	---	---	158.918.443
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		06/07	104,78214595	---	---	---	---	---	309.996.826
	AZQI PR+ \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		06/07	103,32895338	---	---	---	---	---	317.623.490
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		06/07	103,20031004	---	---	---	---	---	321.743.272
	AZEQ 4 \| AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE		06/07	100,84185071	---	---	---	---	---	101.177.553
	AZEQ 5 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE		06/07	100,91450381	---	---	---	---	---	490.506.652
	AAXS11 \| AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A1)		06/07	108,37012310	---	---	---	---	---	650.220.739
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2032 FIC FI INFRA		06/07	105,72141435	---	---	---	---	---	211.442.829
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2033 FIC FI INFRA		06/07	102,09106400	---	---	---	---	---	204.182.128
	Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									1.099.131.617¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		07/07	9,71382814	---	---	---	---	---	145.354.849
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		07/07	8,57837700	---	---	---	---	---	359.628.624
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		07/07	9,82876835	---	---	---	---	---	69.652.235
	AZPR PR+ \| AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII		07/07	97,58936956	---	---	---	---	---	426.919.336
	Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

35.517.951.167*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		07/07		0,05 %	0,26 %	7,13 %	14,77 %

	Ibovespa		07/07		-0,25 %	-0,00 %	6,76 %	23,32 %

	IBX		07/07		-0,25 %	-0,02 %	6,70 %	23,01 %

	SMLL		07/07		-0,85 %	-1,31 %	-5,83 %	-2,12 %

	IMA-B 5		07/07		0,03 %	0,31 %	6,81 %	12,30 %

	Dólar		07/07		-0,41 %	-0,59 %	-6,48 %	-5,67 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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