AZ Quest - Fundos

Crédito Privado Renda Variável Macro e Renda Fixa Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									18.632.082.913¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		08/09	2,80290261	0,04 %	0,23 %	8,86 %	13,88 %	180,29 %	959.072.461
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		08/09	1,44767618	0,04 %	0,23 %	8,67 %	13,58 %	44,77 %	256.598.356
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		08/09	3,29644741	0,01 %	0,16 %	7,51 %	12,13 %	203,81 %	2.889.425.348
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		08/09	2,97393180	0,03 %	0,20 %	7,71 %	12,68 %	197,39 %	447.261.865
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		08/09	2,14324765	0,03 %	0,21 %	7,81 %	12,68 %	114,32 %	535.405.391
	AZ QUEST BLEND FIC FIM CP		08/09	1,74382916	0,02 %	0,30 %	10,60 %	16,92 %	74,38 %	15.549.261
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FI INFRA		08/09	2,63115693	0,20 %	0,51 %	5,90 %	9,46 %	163,12 %	353.527.823
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.811.570.566¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		08/09	17,38093680	1,34 %	6,37 %	3,02 %	12,20 %	1 638,09 %	139.232.926
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		08/09	8,62962840	1,30 %	6,48 %	4,07 %	11,55 %	762,96 %	945.638.876
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		08/09	1,32113220	1,27 %	6,42 %	3,97 %	11,48 %	32,11 %	396.672.019
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		08/09	6,93088050	1,23 %	5,27 %	8,37 %	19,01 %	593,09 %	156.093.365
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		08/09	5,28784090	0,19 %	0,36 %	10,54 %	17,74 %	428,78 %	281.673.042
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	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.092.060.171¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		08/09	21,48955327	0,12 %	0,33 %	8,26 %	12,44 %	255,89 %	42.129.532
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		08/09	2,34660251	0,20 %	0,44 %	7,80 %	11,72 %	134,66 %	41.211.390
	AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RL		08/09	3,49390550	0,08 %	0,32 %	10,09 %	14,99 %	249,39 %	214.061.551
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									3.753.037.079¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		08/09	6,25286920	0,05 %	0,29 %	9,96 %	14,95 %	525,29 %	3.496.124.641
	AZ QUEST TERMO FI RF		08/09	2,91182370	0,04 %	0,27 %	9,60 %	14,47 %	191,18 %	256.912.439
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									491.317.925¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		08/09	1,88526200	0,92 %	5,23 %	6,90 %	18,40 %	88,53 %	339.981.708
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		08/09	2,36089310	0,70 %	3,45 %	13,78 %	24,51 %	136,09 %	14.219.017
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		08/09	1,73438940	0,18 %	0,99 %	17,83 %	28,15 %	73,44 %	53.401.212
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									188.241.813¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		04/09	2,01203270	0,02 %	0,53 %	10,11 %	20,41 %	101,20 %	35.247.858
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		04/09	1,57787230	0,08 %	0,22 %	13,37 %	21,19 %	57,79 %	26.346.309
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		04/09	1,42464660	-0,26 %	-0,99 %	1,67 %	5,33 %	42,46 %	18.773.432
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		04/09	1,57013650	0,04 %	0,09 %	6,83 %	11,28 %	57,01 %	27.055.228
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		04/09	1,64072440	-0,71 %	0,16 %	10,53 %	12,06 %	64,07 %	21.549.620
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		04/09	1,65853120	0,14 %	0,10 %	6,52 %	11,95 %	65,85 %	56.068.839
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| AZ Quest Prev									10.897.138.175¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST B PREV TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF RL		08/09	1,29291350	0,19 %	0,43 %	11,45 %	19,25 %	29,29 %	43.103.750
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		08/09	2,42664244	0,12 %	0,34 %	7,65 %	11,96 %	162,96 %	56.784.900
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		08/09	1,83236955	0,13 %	0,37 %	8,73 %	13,12 %	83,24 %	478.270.861
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		08/09	1,52919772	0,20 %	0,43 %	6,81 %	10,73 %	52,92 %	10.835.122
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		08/09	1,42148775	0,46 %	1,38 %	7,97 %	12,20 %	42,15 %	14.206.697
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		08/09	2,44358952	0,02 %	0,19 %	8,29 %	12,96 %	144,36 %	748.835.965
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		04/09	1,98839889	0,03 %	0,17 %	8,22 %	13,03 %	98,84 %	5.070.108.763
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		04/09	1,60727295	0,03 %	0,14 %	7,57 %	12,39 %	60,73 %	1.103.971.846
	AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREV FIC FIM CP		08/09	1,07403399	0,02 %	0,19 %	----- %	----- %	7,40 %	299.330.511
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		08/09	1,46623349	1,32 %	6,51 %	3,97 %	11,50 %	46,62 %	9.532.833
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		04/09	1,58126440	0,25 %	3,16 %	7,83 %	16,64 %	58,13 %	4.130.231

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									744.596.050¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		04/09	8,65419142	---	---	---	---	---	208.023.257
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		04/09	9,95625783	---	---	---	---	---	536.572.793
	Para mais informações sobre a estratégia Agro da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									6.217.609.222¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		04/09	10,11253546	---	---	---	---	---	1.752.849.610
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		08/09	98,11893272	---	---	---	---	---	418.261.485
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		04/09	103,94057010	---	---	---	---	---	238.196.967
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		04/09	103,05750120	---	---	---	---	---	157.755.270
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		04/09	104,76235925	---	---	---	---	---	309.938.287
	AZQI PR+ \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		04/09	103,16719269	---	---	---	---	---	317.126.253
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		04/09	103,02120588	---	---	---	---	---	321.184.887
	AZEQ 4 \| AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE		04/09	101,01085028	---	---	---	---	---	101.347.115
	AZEQ 5 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE		04/09	100,97310363	---	---	---	---	---	490.791.483
	AAXS11 \| AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A1)		08/09	109,76106531	---	---	---	---	---	658.566.392
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2032 FIC FI INFRA		04/09	108,17304034	---	---	---	---	---	216.346.081
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2033 FIC FI INFRA		04/09	104,33887300	---	---	---	---	---	208.677.746
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	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									1.952.206.684¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		04/09	9,82088955	---	---	---	---	---	146.956.884
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		08/09	8,65324400	---	---	---	---	---	362.767.252
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		03/09	9,89114525	---	---	---	---	---	70.094.273
	AZPR PR+ \| AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII		04/09	98,70512868	---	---	---	---	---	431.800.391
	AZPR SR \| AZ QUEST PANORAMA RENDA SENIOR FII		08/09	100,34921000	---	---	---	---	---	361.257.155
	AZDC \| AZ QUEST PANORAMA DATA CENTERS FII		08/09	100,64783700	---	---	---	---	---	485.122.575
	Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

35.483.079.656*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		08/09		0,05 %	0,26 %	9,61 %	14,55 %

	Ibovespa		08/09		1,20 %	5,61 %	16,29 %	32,14 %

	IBX		08/09		1,21 %	5,57 %	16,28 %	31,95 %

	SMLL		08/09		0,87 %	5,27 %	-1,57 %	1,63 %

	IMA-B 5		08/09		0,26 %	0,75 %	9,99 %	13,95 %

	Dólar		08/09		-0,77 %	-1,85 %	-7,57 %	-6,30 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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