Sobre o Fundo

O AZIN11 é um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) listado na B3. Este fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas distribuição mensal de rendimentos e valorização de suas cotas nos médio e longo prazos, por meio da realização de investimentos em instrumentos de dívida no setor de Infraestrutura. O Fundo, quando investido por pessoas físicas, é isento de imposto de renda tanto sobre a distribuição de rendimentos quanto sobre ganhos de capital.

A Estratégia Infra-Yield é baseada em (i) alocação oportunística entre os diversos segmentos do setor de infraestrutura; (ii) investimentos em dívidas institucionais, as quais normalmente possuem maior spread em relação a debêntures isentas; (iii) originação e estruturação próprias, buscando melhores taxas, covenants adequados e kickers (prêmios de saída); (iv) diversificação de portfólio; (v) hedge de CDI vs. exposição a IPCA. Portanto, o Fundo caracteriza-se como uma grande oportunidade aos investidores em busca de produtos de renda fixa, com distribuição recorrente de rendimentos e portfólio diversificado.

Rendimentos
ANÚNCIO DATA PAGAMENTO VALOR
28/11/2024 20/12/2024 R$ 1,30/cota
01/11/2024 22/11/2024 R$ 1,25/cota
30/09/2024 21/10/2024 R$ 1,25/cota
02/09/2024 20/09/2024 R$ 1,25/cota
01/08/2024 21/08/2024 R$ 1,25/cota
10/07/2024 19/07/2024 R$ 1,25/cota
13/06/2024 21/06/2024 R$ 2,45/cota
15/05/2024 22/05/2024 R$ 2,45/cota
03/04/2024 19/04/2024 R$ 1,45/cota
01/03/2024 21/03/2024 R$ 1,45/cota
15/02/2024 23/02/2024 R$ 1,20/cota
12/01/2024 22/01/2024 R$ 1,10/cota
Documentos
Prospecto Definitivo
DOWNLOAD
Anúncio de Início
DOWNLOAD
Lâmina da Oferta
DOWNLOAD
Comunicado ao Mercado (17/10/2023)
DOWNLOAD
Comunicado ao Mercado (31/10/2023)
DOWNLOAD
Comunicado ao Mercado (24/11/2023)
DOWNLOAD
Comunicado ao Mercado (18/01/2024)
DOWNLOAD
Anúncio de Encerramento
DOWNLOAD
Regulamento
DOWNLOAD
Rendimentos Novembro/2023
DOWNLOAD
Relatório Mensal Dezembro/2023
DOWNLOAD
Rendimentos Dezembro/2023
DOWNLOAD
Relatório Mensal Janeiro/2024
DOWNLOAD
Rendimentos Janeiro/2024
DOWNLOAD
Relatório Mensal Fevereiro/2024
DOWNLOAD
Rendimentos Fevereiro/2024
DOWNLOAD
Relatório Mensal Março/2024
DOWNLOAD
Rendimentos Março/2024
DOWNLOAD
Prospecto Definitivo - 2ª Emissão
DOWNLOAD
Anúncio de Início - 2ª Emissão
DOWNLOAD
Lâmina da Oferta - 2ª Emissão
DOWNLOAD
Comunicado de Encerramento | Direito de Preferência
DOWNLOAD
Relatório Mensal Abril/2024
DOWNLOAD
Rendimentos Abril/2024
DOWNLOAD
Comunicado ao Mercado (03/06/2024)
DOWNLOAD
Rendimentos Maio/2024
DOWNLOAD
Relatório Mensal Maio/2024
DOWNLOAD
Comunicado ao Mercado (03/07/2024)
DOWNLOAD
Rendimentos Junho/2024
DOWNLOAD
Anúncio de Encerramento (10/07/2024)
DOWNLOAD
Relatório Mensal Junho/2024
DOWNLOAD
Rendimentos Julho/2024
DOWNLOAD
Relatório Mensal Julho/2024
DOWNLOAD
Rendimentos Agosto/2024
DOWNLOAD
Relatório Mensal Agosto/2024
DOWNLOAD
Rendimentos Setembro/2024
DOWNLOAD
Relatório Mensal Setembro/2024
DOWNLOAD
Rendimentos Outubro/2024
DOWNLOAD
Comunicado ao Mercado (14/11/2024)
DOWNLOAD
Comunicado ao Mercado (18/11/2024)
DOWNLOAD
Relatório Mensal Outubro/2024
DOWNLOAD
Rendimentos Novembro/2024
DOWNLOAD
Relatório Mensal Novembro/2024
DOWNLOAD

Características

CNPJ 51.484.496/0001-57 Data de Início 31/10/2023
Tipo Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura (FIP-IE) Distribuição de Rendimentos Mensal
Gestor AZ Quest Investimentos Taxa de Administração 1,25%
Administrador Banco Daycoval Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Público-Alvo Investidores qualificados Tributação Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF
Ticker AZIN11

Inscreva-se para receber nosso conteúdo:

Nesta seção, você pode se cadastrar para receber e-mails sobre a AZ Quest toda vez que uma informação nova é publicada em nossos canais de comunicação.

Escolha quais informativos deseja receber: