Sobre o Fundo

O AZEQ11 é um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) negociado em ambiente balcão (Cetip). Este fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas distribuição mensal de rendimentos e valorização de suas cotas nos médio e longo prazos, por meio da realização de investimentos em instrumentos de dívida no setor de Infraestrutura. O Fundo, quando investido por pessoas físicas, é isento de imposto de renda tanto sobre a distribuição de rendimentos quanto sobre ganhos de capital.

A Estratégia Infra-Yield é baseada em (i) alocação oportunística entre os diversos segmentos do setor de infraestrutura; (ii) investimentos em dívidas institucionais, as quais normalmente possuem maior spread em relação a debêntures isentas; (iii) originação e estruturação próprias, buscando melhores taxas, covenants adequados e kickers (prêmios de saída); (iv) diversificação de portfólio; (v) hedge de CDI vs. exposição a IPCA. Portanto, o Fundo caracteriza-se como uma grande oportunidade aos investidores em busca de produtos de renda fixa, com distribuição recorrente de rendimentos e portfólio diversificado.

Rendimentos
ANÚNCIO DATA PAGAMENTO VALOR
11/07/2024 19/07/2024 R$ 1,17/cota
14/06/2024 21/06/2024 R$ 1,17/cota
15/05/2024 22/05/2024 R$ 1,17/cota
12/04/2024 18/04/2024 R$ 1,17/cota
13/03/2024 21/03/2024 R$ 1,17/cota
16/02/2024 23/02/2024 R$ 1,17/cota
15/01/2024 18/01/2024 R$ 1,17/cota
Documentos
Prospecto Definitivo
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Anúncio de Início
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Lâmina da Oferta
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Comunicado ao Mercado (08/11/2023)
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Comunicado ao Mercado (13/11/2023)
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Comunicado ao Mercado de Modificação (16/11/2023)
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Comunicado Instrumento Particular de Alteração
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Regulamento
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Rendimentos Dezembro/2023
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Rendimentos Janeiro/2024
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Rendimentos Fevereiro/2024
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Rendimentos Março/2024
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Anúncio de Encerramento
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Rendimentos Abril/2024
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Relatório Mensal Abril/2024
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Fato Relevante (04/06/2024)
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Relatório Mensal Maio/2024
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Rendimentos Maio/2024
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Rendimentos Junho/2024
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Relatório Mensal Junho/2024
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Características

CNPJ 52.702.039/0001-54 Data de Início 06/11/2023
Tipo Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura (“FIP-IE”) Distribuição de Rendimentos Mensal
Gestor AZ Quest Investimentos Taxa de Administração 0,75% 1º e 2º anos; 1,25% ao ano a partir do 3º ano
Administrador BTG Pactual Taxa de Performance 20% do que exceder a “Taxa Pré¹” nos 1º e 2º anos; 20% do que exceder 100% do CDI a partir do 3º ano
Público-Alvo Investidores qualificados Tributação Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF
Ticker AZEQ11

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